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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 158.00 | 4 845.00 | 4 312.00 | 9 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 336.00 | 4 845.00 | 24 490.00 | 29 336.00 |
BT Marchandises | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 007.00 | | 145 007.00 | 145 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 343.00 | 4 845.00 | 169 497.00 | 174 343.00 |
CU Autres participations | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DL TOTAL (I) | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FG Production vendue services | 156 570.00 | | 156 570.00 | 156 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 297.00 | | | 159 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 726.00 | | 2 609.00 | 26 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | | 2 609.00 | 6 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154.00 | 691.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | 691.00 | | 4 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 5 945.00 | 30 054.00 | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 659.00 | 35 610.00 | 49.00 | 35 659.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 403.00 | 44 348.00 | 30 054.00 | 74 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
ST Autres comptes | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |