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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | 4 155.00 | 2 394.00 | 6 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 726.00 | 4 155.00 | 22 572.00 | 26 726.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CF Disponibilités | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 942.00 | | 133 942.00 | 133 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 668.00 | 4 155.00 | 156 513.00 | 160 668.00 |
CU Autres participations | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 065.00 | 64 194.00 | | 66 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 762.00 | 1 871.00 | | 11 762.00 |
DL TOTAL (I) | 89 827.00 | 78 065.00 | | 89 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | 33.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 1 101.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 3 530.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 441.00 | 5 090.00 | | 22 441.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 686.00 | 14 347.00 | | 66 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 513.00 | 92 412.00 | | 156 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 686.00 | 14 347.00 | | 30 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 10.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 10.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 098.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 098.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | -1 088.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 337.00 | 146 609.00 | | 149 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 575.00 | 144 738.00 | | 137 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 762.00 | 1 871.00 | | 11 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248.00 | 907.00 | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 907.00 | | 3 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | | 32 213.00 | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 361.00 | 43 312.00 | 49.00 | 43 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 686.00 | 30 686.00 | 32 213.00 | 66 686.00 |