| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 019.00 | 320 019.00 | | 320 019.00 |
AH Fonds commercial | 411 286.00 | 411 286.00 | | 411 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009 029.00 | 1 009 029.00 | | 1 009 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536 401.00 | 3 536 401.00 | | 3 536 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468 669.00 | 3 468 669.00 | | 3 468 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 849 571.00 | 8 796 525.00 | 53 046.00 | 8 849 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 138.00 | 67 878.00 | 480 260.00 | 548 138.00 |
BN En cours de production de biens | 1 988 280.00 | 1 274 473.00 | 713 807.00 | 1 988 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 539 383.00 | 3 282 290.00 | 1 257 093.00 | 4 539 383.00 |
BT Marchandises | 1 304 466.00 | 692 681.00 | 611 785.00 | 1 304 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 974.00 | 49 492.00 | 805 482.00 | 854 974.00 |
BZ Autres créances | 406 622.00 | | 406 622.00 | 406 622.00 |
CF Disponibilités | 230 125.00 | | 230 125.00 | 230 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 876 988.00 | 5 366 814.00 | 4 510 174.00 | 9 876 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 726 559.00 | 14 163 338.00 | 4 563 221.00 | 18 726 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 193.00 | 1 575 193.00 | | 1 575 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 747 902.00 | | |
DH Report à nouveau | -679 261.00 | | | -679 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 397 783.00 | -4 427 163.00 | | -4 397 783.00 |
DK Provisions réglementées | 232 479.00 | 225 718.00 | | 232 479.00 |
DL TOTAL (I) | -3 269 372.00 | 1 121 651.00 | | -3 269 372.00 |
DP Provisions pour risques | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 048.00 | 265 632.00 | | 300 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 221.00 | 265 632.00 | | 311 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 194.00 | 97 085.00 | | 5 011 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 292.00 | 144 103.00 | | 223 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 975.00 | 1 017 184.00 | | 603 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 868.00 | 1 160 298.00 | | 1 365 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 092.00 | 343 971.00 | | 48 092.00 |
EA Autres dettes | 268 950.00 | 191 697.00 | | 268 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 521 371.00 | 2 954 337.00 | | 7 521 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 221.00 | 4 341 620.00 | | 4 563 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790.00 | 15 076.00 | 15 866.00 | 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 941.00 | 2 634 177.00 | 4 045 118.00 | 1 410 941.00 |
FG Production vendue services | -39 316.00 | 109 138.00 | 69 822.00 | -39 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 415.00 | 2 758 391.00 | 4 130 806.00 | 1 372 415.00 |
FM Production stockée | | | -194 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 340 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 589.00 | |
GE Autres charges | | | 216 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 990 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 503 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 986.00 | 45 285.00 | | 42 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 986.00 | 45 285.00 | | 42 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 334.00 | 545 754.00 | | 682 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 084.00 | 545 754.00 | | 683 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 099.00 | -500 469.00 | | -640 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 176.00 | 222 478.00 | | 262 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 271.00 | -8 208.00 | | -8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 558 125.00 | 8 765 348.00 | | 9 558 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 955 908.00 | 13 192 511.00 | | 13 955 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 397 783.00 | -4 427 163.00 | | -4 397 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 310 986.00 | | 980 870.00 | 8 310 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 697.00 | 94 589.00 | 8 849 571.00 | 347 697.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 020.00 | | 1 740 335.00 | 83 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 677.00 | 94 589.00 | 7 041 439.00 | 264 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 292.00 | | 75 063.00 | 1 748 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494 897.00 | | 905 808.00 | 6 494 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 677.00 | | | 264 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392 867.00 | 450 986.00 | 545 575.00 | 5 392 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 562.00 | 122 913.00 | 133 708.00 | 773 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 554.00 | 328 074.00 | 411 868.00 | 4 604 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 718.00 | 41 593.00 | 34 833.00 | 225 718.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 632.00 | 45 589.00 | | 265 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 974 730.00 | 75 063.00 | 72 225.00 | 974 730.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 890 928.00 | 637 904.00 | 8 153.00 | 1 890 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 412 327.00 | 5 317 322.00 | 5 412 327.00 | 5 412 327.00 |
6T Sur comptes clients | 26 145.00 | 23 347.00 | | 26 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 304 130.00 | 6 053 635.00 | 5 492 705.00 | 8 304 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 795 480.00 | 6 140 817.00 | 5 527 538.00 | 8 795 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 386 258.00 | 5 412 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 754 559.00 | 115 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 011 194.00 | 5 011 194.00 | | 5 011 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 975.00 | 603 975.00 | | 603 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 154.00 | 743 154.00 | 162 000.00 | 905 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 159.00 | 349 159.00 | 58 000.00 | 407 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 950.00 | 268 950.00 | | 268 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
UX Autres créances clients | 785 899.00 | | | 785 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
VB T. V. A. | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
VC Groupe et associés | 209 881.00 | | | 209 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 643.00 | 1 291 345.00 | 28 298.00 | 1 319 643.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 298 080.00 | 7 078 080.00 | 220 000.00 | 7 298 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |