| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 019.00 | 324 019.00 | | 324 019.00 |
AH Fonds commercial | 411 286.00 | 411 286.00 | | 411 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009 029.00 | 1 009 029.00 | | 1 009 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839 385.00 | 3 839 385.00 | | 3 839 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 941 492.00 | 3 941 492.00 | | 3 941 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 670 789.00 | 9 617 743.00 | 53 047.00 | 9 670 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 843.00 | | 293 843.00 | 293 843.00 |
BN En cours de production de biens | 2 286 336.00 | 1 177 031.00 | 1 109 305.00 | 2 286 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 756 156.00 | 4 005 883.00 | 1 750 272.00 | 5 756 156.00 |
BT Marchandises | 1 584 004.00 | 865 730.00 | 718 274.00 | 1 584 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 486.00 | 11 279.00 | 548 207.00 | 559 486.00 |
BZ Autres créances | 238 377.00 | | 238 377.00 | 238 377.00 |
CF Disponibilités | 97 532.00 | | 97 532.00 | 97 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 879 634.00 | 6 059 923.00 | 4 819 711.00 | 10 879 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 550 423.00 | 15 677 665.00 | 4 872 757.00 | 20 550 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 193.00 | 1 575 193.00 | | 1 575 193.00 |
DH Report à nouveau | -9 132 819.00 | -5 077 044.00 | | -9 132 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 700 009.00 | -4 055 776.00 | | -5 700 009.00 |
DK Provisions réglementées | 241 741.00 | 230 687.00 | | 241 741.00 |
DL TOTAL (I) | -13 015 894.00 | -7 326 940.00 | | -13 015 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 480.00 | 333 812.00 | | 359 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 480.00 | 333 812.00 | | 359 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 883 688.00 | 8 749 560.00 | | 13 883 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951 154.00 | 338 844.00 | | 951 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 513.00 | 556 686.00 | | 596 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 185.00 | 1 415 561.00 | | 1 808 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 183.00 | 193 257.00 | | 93 183.00 |
EA Autres dettes | 196 448.00 | 297 011.00 | | 196 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 529 172.00 | 11 550 919.00 | | 17 529 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 757.00 | 4 557 792.00 | | 4 872 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907.00 | 25 124.00 | 26 031.00 | 907.00 |
FD Production vendue biens | 1 286 092.00 | 2 695 261.00 | 3 981 353.00 | 1 286 092.00 |
FG Production vendue services | 23 835.00 | 24 422.00 | 48 256.00 | 23 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 833.00 | 2 744 807.00 | 4 055 640.00 | 1 310 833.00 |
FM Production stockée | | | 288 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 193 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 602 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 270.00 | |
GE Autres charges | | | 71 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 182 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 988 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 050 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 785.00 | 35 039.00 | | 119 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 278.00 | 513 026.00 | | 472 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 278.00 | 513 276.00 | | 472 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 493.00 | -478 237.00 | | -352 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 644.00 | 249 411.00 | | 320 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 013.00 | -10 839.00 | | -24 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 817.00 | 11 218 685.00 | | 10 317 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 017 826.00 | 15 274 461.00 | | 16 017 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 700 009.00 | -4 055 776.00 | | -5 700 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 329 350.00 | | 419 548.00 | 9 329 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 532.00 | -84 424.00 | 9 670 789.00 | 162 532.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 005.00 | | 1 744 335.00 | 76 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 527.00 | -84 424.00 | 7 858 657.00 | 86 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 340.00 | | 4 000.00 | 1 816 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 445 213.00 | | 415 548.00 | 7 445 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298 278.00 | 457 294.00 | 457 294.00 | 5 298 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 767.00 | 25 240.00 | 25 240.00 | 762 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520 760.00 | 432 054.00 | 432 054.00 | 4 520 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 687.00 | 54 834.00 | 43 780.00 | 230 687.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 812.00 | 34 270.00 | 8 602.00 | 333 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 977 568.00 | 4 000.00 | | 977 568.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000 458.00 | 337 439.00 | | 3 000 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 840 036.00 | 6 048 644.00 | 5 840 036.00 | 5 840 036.00 |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 11 279.00 | 406.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 818 467.00 | 6 401 362.00 | 5 840 442.00 | 9 818 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 382 966.00 | 6 490 466.00 | 5 892 823.00 | 10 382 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 094 193.00 | 5 849 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 273.00 | 43 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 883 688.00 | 13 883 688.00 | | 13 883 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 513.00 | 596 513.00 | | 596 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 521.00 | 1 010 021.00 | 234 500.00 | 1 244 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 948.00 | 407 448.00 | 99 500.00 | 506 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 551.00 | 241 551.00 | | 241 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
UX Autres créances clients | 559 486.00 | 559 486.00 | | 559 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VB T. V. A. | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 809.00 | 804 763.00 | 53 047.00 | 857 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 623 121.00 | 16 289 121.00 | 334 000.00 | 16 623 121.00 |