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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 019.00 | 324 019.00 | | 324 019.00 |
AH Fonds commercial | 411 286.00 | 411 286.00 | | 411 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009 029.00 | 1 009 029.00 | | 1 009 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186 568.00 | 4 186 568.00 | | 4 186 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185 628.00 | 4 185 628.00 | | 4 185 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 253 255.00 | 10 198 755.00 | 54 500.00 | 10 253 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 512.00 | | 306 512.00 | 306 512.00 |
BN En cours de production de biens | 2 440 083.00 | 1 577 451.00 | 862 631.00 | 2 440 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 035 888.00 | 4 324 999.00 | 1 710 890.00 | 6 035 888.00 |
BT Marchandises | 1 261 551.00 | 890 556.00 | 370 995.00 | 1 261 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 528.00 | 17 384.00 | 949 144.00 | 966 528.00 |
BZ Autres créances | 2 342 832.00 | | 2 342 832.00 | 2 342 832.00 |
CF Disponibilités | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 409 976.00 | 6 810 390.00 | 6 599 586.00 | 13 409 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 663 231.00 | 17 009 145.00 | 6 654 086.00 | 23 663 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 193.00 | 1 575 193.00 | | 1 575 193.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 6 908 172.00 | | | 6 908 172.00 |
DH Report à nouveau | | -9 132 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 939 790.00 | -5 700 009.00 | | -5 939 790.00 |
DK Provisions réglementées | 241 609.00 | 241 741.00 | | 241 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 184.00 | -13 015 894.00 | | 2 785 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 967.00 | 359 480.00 | | 374 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 967.00 | 359 480.00 | | 374 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 883 688.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931 917.00 | 951 154.00 | | 931 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 977.00 | 596 513.00 | | 519 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 293.00 | 1 808 185.00 | | 1 887 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 404.00 | 93 183.00 | | 61 404.00 |
EA Autres dettes | 93 344.00 | 196 448.00 | | 93 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 935.00 | 17 529 172.00 | | 3 493 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 086.00 | 4 872 757.00 | | 6 654 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430.00 | 11 025.00 | 11 455.00 | 430.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 741.00 | 2 514 825.00 | 3 739 566.00 | 1 224 741.00 |
FG Production vendue services | 196 924.00 | 14 286.00 | 211 211.00 | 196 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 095.00 | 2 540 137.00 | 3 962 232.00 | 1 422 095.00 |
FM Production stockée | | | 423 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 482 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 334 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 465 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 983 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 053 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 090.00 | 119 785.00 | | 65 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 090.00 | 119 785.00 | | 65 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645 970.00 | 472 278.00 | | 645 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 970.00 | 472 278.00 | | 645 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 881.00 | -352 493.00 | | -580 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 227.00 | 320 644.00 | | 314 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 023.00 | -24 013.00 | | -9 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 551 565.00 | 10 317 817.00 | | 10 551 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 491 355.00 | 16 017 826.00 | | 16 491 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 939 790.00 | -5 700 009.00 | | -5 939 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 670 789.00 | | 582 466.00 | 9 670 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 253 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 439 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 335.00 | | | 1 744 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 858 657.00 | | 581 012.00 | 7 858 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 047.00 | | 1 454.00 | 53 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298 278.00 | 476 159.00 | 476 159.00 | 5 298 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 767.00 | 12 949.00 | 12 949.00 | 762 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520 760.00 | 463 210.00 | 463 210.00 | 4 520 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 741.00 | 64 958.00 | 65 090.00 | 241 741.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 480.00 | 34 209.00 | 18 722.00 | 359 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 981 568.00 | | | 981 568.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 337 897.00 | 581 012.00 | | 3 337 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 048 644.00 | 6 793 006.00 | 6 048 644.00 | 6 048 644.00 |
6T Sur comptes clients | 11 279.00 | 17 171.00 | 11 066.00 | 11 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 379 387.00 | 7 391 190.00 | 6 059 710.00 | 10 379 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 980 608.00 | 7 490 357.00 | 6 143 522.00 | 10 980 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 831 437.00 | 6 078 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645 970.00 | 65 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 977.00 | 519 977.00 | | 519 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 240.00 | 996 240.00 | 312 000.00 | 1 308 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 901.00 | 399 901.00 | 122 000.00 | 521 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
UX Autres créances clients | 966 528.00 | 966 528.00 | | 966 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VB T. V. A. | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 169 922.00 | 2 169 922.00 | | 2 169 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 352.00 | 3 318 852.00 | 54 500.00 | 3 373 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 018.00 | 2 128 018.00 | 434 000.00 | 2 562 018.00 |