| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 019.00 | 324 019.00 | | 324 019.00 |
AH Fonds commercial | 411 286.00 | 411 286.00 | | 411 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009 029.00 | 1 009 029.00 | | 1 009 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452 794.00 | 4 452 794.00 | | 4 452 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379 846.00 | 4 379 846.00 | | 4 379 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 438.00 | 227 150.00 | -1 712.00 | 225 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 872 762.00 | 10 818 875.00 | 53 887.00 | 10 872 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 288.00 | 9 915.00 | 556 373.00 | 566 288.00 |
BN En cours de production de biens | 2 766 032.00 | 1 673 076.00 | 1 092 957.00 | 2 766 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 718 437.00 | 4 334 610.00 | 1 383 827.00 | 5 718 437.00 |
BT Marchandises | 920 999.00 | 736 544.00 | 184 455.00 | 920 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 920.00 | 14 445.00 | 792 474.00 | 806 920.00 |
BZ Autres créances | 448 610.00 | | 448 610.00 | 448 610.00 |
CF Disponibilités | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 299 425.00 | 6 768 590.00 | 4 530 835.00 | 11 299 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 172 187.00 | 17 587 464.00 | 4 584 723.00 | 22 172 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 193.00 | 1 575 193.00 | | 1 575 193.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 968 382.00 | 6 908 172.00 | | 968 382.00 |
DH Report à nouveau | -12 721.00 | | | -12 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 027 871.00 | -5 939 790.00 | | -5 027 871.00 |
DK Provisions réglementées | 250 869.00 | 241 609.00 | | 250 869.00 |
DL TOTAL (I) | -2 246 148.00 | 2 785 184.00 | | -2 246 148.00 |
DP Provisions pour risques | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 034.00 | 374 967.00 | | 397 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 250.00 | 374 967.00 | | 445 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 247.00 | | | 2 957 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 106.00 | 931 917.00 | | 368 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 170.00 | 519 977.00 | | 877 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 390.00 | 1 887 293.00 | | 1 841 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 362.00 | 61 404.00 | | 266 362.00 |
EA Autres dettes | 75 304.00 | 93 344.00 | | 75 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 621.00 | 3 493 935.00 | | 6 385 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 723.00 | 6 654 086.00 | | 4 584 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | 6 175.00 | 6 368.00 | 193.00 |
FD Production vendue biens | 2 637 727.00 | 2 508 933.00 | 5 146 660.00 | 2 637 727.00 |
FG Production vendue services | 109 462.00 | 13 438.00 | 122 900.00 | 109 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 382.00 | 2 528 546.00 | 5 275 928.00 | 2 747 382.00 |
FM Production stockée | | | 69 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 214 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 245 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 471.00 | |
GE Autres charges | | | 33 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 264 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 050 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 091 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 616.00 | 65 090.00 | | 58 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 616.00 | 65 090.00 | | 58 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 996.00 | 645 970.00 | | 687 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 622.00 | 645 970.00 | | 688 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 005.00 | -580 881.00 | | -630 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 710.00 | 314 227.00 | | 320 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 677.00 | -9 023.00 | | -14 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 277 062.00 | 10 551 565.00 | | 12 277 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 304 933.00 | 16 491 355.00 | | 17 304 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 027 871.00 | -5 939 790.00 | | -5 027 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 253 255.00 | | 686 981.00 | 10 253 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 474.00 | | 10 872 762.00 | 67 474.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 474.00 | | 9 058 077.00 | 67 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 335.00 | | | 1 744 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 439 670.00 | | 685 882.00 | 8 439 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | 1 099.00 | 54 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298 278.00 | 523 436.00 | 523 436.00 | 5 298 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 767.00 | | | 762 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520 760.00 | 523 436.00 | 523 436.00 | 4 520 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 609.00 | 67 876.00 | 58 616.00 | 241 609.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 967.00 | 78 192.00 | 7 909.00 | 374 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 981 568.00 | | | 981 568.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 918 909.00 | 620 120.00 | | 3 918 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 793 006.00 | 6 754 144.00 | 6 793 006.00 | 6 793 006.00 |
6T Sur comptes clients | 17 384.00 | 14 445.00 | 17 384.00 | 17 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 710 867.00 | 7 388 709.00 | 6 810 390.00 | 11 710 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 327 443.00 | 7 534 777.00 | 6 876 915.00 | 12 327 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 846 782.00 | 6 818 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687 996.00 | 58 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 957 247.00 | 2 957 247.00 | | 2 957 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 170.00 | 877 170.00 | | 877 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 120.00 | 1 040 120.00 | 225 000.00 | 1 265 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 958.00 | 388 958.00 | 151 000.00 | 539 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 362.00 | 266 362.00 | | 266 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 599.00 | 99.00 | 54 500.00 | 54 599.00 |
UX Autres créances clients | 806 920.00 | 806 920.00 | | 806 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VB T. V. A. | 151 955.00 | 151 955.00 | | 151 955.00 |
VC Groupe et associés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 164.00 | 255 164.00 | | 255 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 308.00 | 1 257 808.00 | 54 500.00 | 1 312 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 514.00 | 5 641 514.00 | 376 000.00 | 6 017 514.00 |