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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AP Constructions | 13 905.00 | 3 035.00 | 10 869.00 | 13 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 820.00 | 27 674.00 | 3 145.00 | 30 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 119.00 | 44 434.00 | 107 685.00 | 152 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 225.00 | 75 628.00 | 125 597.00 | 201 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 833.00 | | 98 833.00 | 98 833.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CF Disponibilités | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 321.00 | 75 628.00 | 252 693.00 | 328 321.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 693.00 | | | 252 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 008.00 | | 259 008.00 | 259 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 008.00 | | 259 008.00 | 259 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 554.00 | | | 264 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 021.00 | | | 252 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 060.00 | | 74 165.00 | 127 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483.00 | | | 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 731.00 | | 74 112.00 | 122 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | 52.00 | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 843.00 | 19 785.00 | | 55 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 359.00 | 19 785.00 | | 55 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 088.00 | 13 702.00 | 55 386.00 | 69 088.00 |
VI Groupe et associés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 922.00 | 113 078.00 | 3 844.00 | 116 922.00 |
VW T.V.A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 177.00 | 80 791.00 | 55 386.00 | 136 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
YT Sous‐traitance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
ZE Dividendes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 425.00 | | | 150 425.00 |