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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 905.00 | 4 322.00 | 9 583.00 | 13 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 392.00 | 27 212.00 | 2 179.00 | 29 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 240.00 | 65 211.00 | 85 028.00 | 150 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 435.00 | 96 746.00 | 100 688.00 | 197 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 866.00 | | 139 866.00 | 139 866.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 436.00 | 96 746.00 | 270 689.00 | 367 436.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 689.00 | | | 270 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 864.00 | | 372 864.00 | 372 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 864.00 | | 372 864.00 | 372 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 302.00 | | | 381 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 513.00 | | | 376 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 225.00 | | 11 980.00 | 201 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483.00 | | | 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 771.00 | 197 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 287.00 | 193 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 844.00 | | 11 980.00 | 196 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 628.00 | 28 136.00 | 7 018.00 | 75 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 144.00 | 28 136.00 | 6 534.00 | 75 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 386.00 | 13 965.00 | 41 420.00 | 55 386.00 |
VI Groupe et associés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 688.00 | 155 843.00 | 3 844.00 | 159 688.00 |
VW T.V.A. | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 385.00 | 110 964.00 | 41 420.00 | 152 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
ST Autres comptes | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
YT Sous‐traitance | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 073.00 | | | 249 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |