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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 905.00 | 8 030.00 | 5 874.00 | 13 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 190.00 | 40 013.00 | 27 177.00 | 67 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 735.00 | 157 575.00 | 67 159.00 | 224 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 728.00 | 205 619.00 | 104 108.00 | 309 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 574.00 | | 144 574.00 | 144 574.00 |
BZ Autres créances | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CF Disponibilités | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 297.00 | | 244 297.00 | 244 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 025.00 | 205 619.00 | 348 406.00 | 554 025.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 523.00 | | | 166 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DL TOTAL (I) | 203 938.00 | | | 203 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 406.00 | | | 348 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 135.00 | | 443 135.00 | 443 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 135.00 | | 443 135.00 | 443 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 589.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 382.00 | | | 481 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 966.00 | | | 465 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 715.00 | | 7 830.00 | 331 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 817.00 | 309 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 817.00 | 305 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 817.00 | | 7 830.00 | 327 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 928.00 | 59 589.00 | 21 898.00 | 167 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 928.00 | 59 589.00 | 21 898.00 | 167 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 144 574.00 | 144 574.00 | | 144 574.00 |
VB T. V. A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 366.00 | 26 887.00 | 28 479.00 | 55 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 066.00 | 170 221.00 | 3 844.00 | 174 066.00 |
VW T.V.A. | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 049.00 | 114 570.00 | 28 479.00 | 143 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
ST Autres comptes | 171 454.00 | | | 171 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
YT Sous‐traitance | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 187.00 | | | 292 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |