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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 905.00 | 6 848.00 | 7 056.00 | 13 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 148.00 | 43 150.00 | 41 997.00 | 85 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 764.00 | 117 928.00 | 110 835.00 | 228 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 715.00 | 167 928.00 | 163 786.00 | 331 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 659.00 | | 176 659.00 | 176 659.00 |
BZ Autres créances | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CF Disponibilités | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 182.00 | | 267 182.00 | 267 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 897.00 | 167 928.00 | 430 969.00 | 598 897.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DL TOTAL (I) | 192 523.00 | | | 192 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 446.00 | | | 238 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 969.00 | | | 430 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 129.00 | | | 182 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 027.00 | | 496 027.00 | 496 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 027.00 | | 496 027.00 | 496 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 549.00 | | | 529 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 112.00 | | | 508 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 350.00 | | 100 533.00 | 260 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 168.00 | 331 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 168.00 | 327 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 452.00 | | 100 533.00 | 256 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 138.00 | 56 240.00 | 19 451.00 | 131 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 138.00 | 56 240.00 | 19 451.00 | 131 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 176 659.00 | 176 659.00 | | 176 659.00 |
VB T. V. A. | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 866.00 | 28 499.00 | 55 366.00 | 83 866.00 |
VI Groupe et associés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 395.00 | 221 550.00 | 3 844.00 | 225 395.00 |
VW T.V.A. | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 496.00 | 182 129.00 | 55 366.00 | 237 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
ST Autres comptes | 190 331.00 | | | 190 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
YT Sous‐traitance | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 242.00 | | | 105 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 122.00 | | | 341 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |