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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 161.00 | 2 998.00 | 12 163.00 | 15 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 189.00 | 62 403.00 | 64 786.00 | 127 189.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 215.00 | 67 158.00 | 166 057.00 | 233 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 866.00 | 54 020.00 | 747 846.00 | 801 866.00 |
BZ Autres créances | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 710.00 | 54 020.00 | 1 059 690.00 | 1 113 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 925.00 | 121 178.00 | 1 225 747.00 | 1 346 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
DL TOTAL (I) | 550 434.00 | | | 550 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 718.00 | | | 135 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 548.00 | | | 389 548.00 |
EA Autres dettes | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 313.00 | | | 675 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 747.00 | | | 1 225 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 313.00 | | | 675 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 281.00 | 9 877.00 | | 57 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 239.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 523.00 | 9 638.00 | | 54 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
UX Autres créances clients | 632 898.00 | | | 632 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 968.00 | | | 168 968.00 |
VB T. V. A. | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VI Groupe et associés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 831.00 | 905 354.00 | 87 477.00 | 992 831.00 |
VW T.V.A. | 126 898.00 | 126 898.00 | | 126 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 313.00 | 675 313.00 | | 675 313.00 |