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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 1 948.00 | 125.00 | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 768.00 | 171 889.00 | 205 879.00 | 377 768.00 |
BF Prêts | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 823.00 | 201 107.00 | 302 716.00 | 503 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 478.00 | 64 214.00 | 907 264.00 | 971 478.00 |
BZ Autres créances | 226 898.00 | | 226 898.00 | 226 898.00 |
CF Disponibilités | 138 703.00 | | 138 703.00 | 138 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 183.00 | 64 214.00 | 1 354 969.00 | 1 419 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 006.00 | 265 321.00 | 1 657 685.00 | 1 923 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 905.00 | | | 378 905.00 |
DL TOTAL (I) | 572 938.00 | | | 572 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 323.00 | | | 171 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 282.00 | | | 486 282.00 |
EA Autres dettes | 150 867.00 | | | 150 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 747.00 | | | 1 084 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 685.00 | | | 1 657 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 747.00 | | | 1 084 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 800.00 | | 137 407.00 | 410 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 95 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 384.00 | 503 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 379 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 690.00 | | 91 535.00 | 288 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 209.00 | | 45 872.00 | 93 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 099.00 | 44 392.00 | 384.00 | 157 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 915.00 | 2 355.00 | | 24 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 183.00 | 42 038.00 | 384.00 | 132 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 021.00 | 198 021.00 | | 198 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 022.00 | 251 022.00 | | 251 022.00 |
UP Prêts | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
UX Autres créances clients | 756 679.00 | 756 679.00 | | 756 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VI Groupe et associés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 790.00 | 1 025 909.00 | 309 881.00 | 1 335 790.00 |
VW T.V.A. | 176 796.00 | 176 796.00 | | 176 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 747.00 | 1 084 747.00 | | 1 084 747.00 |