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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 270.00 | 16 854.00 | 10 416.00 | 27 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 737.00 | 108 112.00 | 138 626.00 | 246 737.00 |
BF Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 105.00 | 126 723.00 | 242 382.00 | 369 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 143.00 | 59 472.00 | 750 672.00 | 810 143.00 |
BZ Autres créances | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CF Disponibilités | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 654.00 | 59 472.00 | 899 183.00 | 958 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 759.00 | 186 194.00 | 1 141 565.00 | 1 327 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
DL TOTAL (I) | 267 656.00 | | | 267 656.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 378.00 | | | 357 378.00 |
EA Autres dettes | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 910.00 | | | 761 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 565.00 | | | 1 141 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 910.00 | | | 761 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 988.00 | | 92 087.00 | 311 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 650.00 | 91 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 970.00 | 369 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 248 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 660.00 | | 60 155.00 | 188 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 427.00 | | 31 932.00 | 94 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 807.00 | 35 040.00 | 125.00 | 91 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 8 073.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 027.00 | 26 967.00 | 125.00 | 83 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 455.00 | 99 455.00 | | 99 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
UP Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
UX Autres créances clients | 621 904.00 | 621 904.00 | | 621 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 239.00 | | 188 239.00 | 188 239.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 120 865.00 | 120 865.00 | | 120 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 644.00 | 685 695.00 | 279 948.00 | 965 644.00 |
VW T.V.A. | 156 551.00 | 156 551.00 | | 156 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 910.00 | 761 910.00 | | 761 910.00 |