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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 270.00 | 8 781.00 | 18 489.00 | 27 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 902.00 | 81 269.00 | 105 633.00 | 186 902.00 |
BF Prêts | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 988.00 | 91 807.00 | 220 181.00 | 311 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 648.00 | 55 219.00 | 802 429.00 | 857 648.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 900.00 | 55 219.00 | 1 041 681.00 | 1 096 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 888.00 | 147 026.00 | 1 261 862.00 | 1 408 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 226 834.00 | | | 226 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
DL TOTAL (I) | 583 631.00 | | | 583 631.00 |
DP Provisions pour risques | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 856.00 | | | 274 856.00 |
EA Autres dettes | 105 957.00 | | | 105 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 896.00 | | | 623 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 862.00 | | | 1 261 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 896.00 | | | 623 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 215.00 | | 96 823.00 | 233 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 050.00 | 94 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 050.00 | 311 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 792.00 | | 12 110.00 | 16 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 947.00 | | 59 713.00 | 128 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 477.00 | | 25 000.00 | 87 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 158.00 | 24 649.00 | | 67 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 5 783.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 161.00 | 18 866.00 | | 64 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
UX Autres créances clients | 686 606.00 | 686 606.00 | | 686 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 043.00 | | 171 043.00 | 171 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 468.00 | 724 998.00 | 265 469.00 | 990 468.00 |