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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 864.00 | | 7 591 864.00 | 7 591 864.00 |
CF Disponibilités | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 006.00 | | 7 622 006.00 | 7 622 006.00 |
CU Autres participations | 7 554 820.00 | | 7 554 820.00 | 7 554 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 063 000.00 | 6 063 000.00 | | 6 063 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 492.00 | 54 476.00 | | 71 492.00 |
DH Report à nouveau | 539 842.00 | 349 920.00 | | 539 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 660.00 | 340 324.00 | | 343 660.00 |
DL TOTAL (I) | 7 017 994.00 | 6 807 720.00 | | 7 017 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 506.00 | 669 216.00 | | 433 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 203.00 | 173 108.00 | | 165 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 202.00 | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 012.00 | 847 527.00 | | 604 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 006.00 | 7 655 247.00 | | 7 622 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 984.00 | 370 172.00 | | 369 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 324.00 | 8 346.00 | | 26 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 660.00 | 340 324.00 | | 343 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 278.00 | | 158 278.00 | 158 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 216.00 | 214 286.00 | 454 930.00 | 669 216.00 |
VI Groupe et associés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 527.00 | 234 319.00 | 613 209.00 | 847 527.00 |