| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 578 752.00 | | 7 578 752.00 | 7 578 752.00 |
CF Disponibilités | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 290.00 | | 7 643 290.00 | 7 643 290.00 |
CU Autres participations | 7 554 820.00 | | 7 554 820.00 | 7 554 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 063 000.00 | 6 063 000.00 | | 6 063 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 675.00 | 71 492.00 | | 88 675.00 |
DH Report à nouveau | 732 933.00 | 539 842.00 | | 732 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 013.00 | 343 660.00 | | 347 013.00 |
DL TOTAL (I) | 7 231 621.00 | 7 017 994.00 | | 7 231 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 753.00 | 433 506.00 | | 216 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 949.00 | 165 203.00 | | 188 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 302.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 669.00 | 604 012.00 | | 411 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 290.00 | 7 622 006.00 | | 7 643 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 985.00 | 369 984.00 | | 369 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 972.00 | 26 324.00 | | 22 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 013.00 | 343 660.00 | | 347 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 787.00 | | 369 984.00 | 752 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 096.00 | 7 578 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 096.00 | 7 578 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 787.00 | | 369 984.00 | 752 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 780.00 | | 166 780.00 | 166 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 753.00 | 216 753.00 | | 216 753.00 |
VI Groupe et associés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 670.00 | 244 889.00 | 166 780.00 | 411 670.00 |