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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 643 088.00 | | 7 643 088.00 | 7 643 088.00 |
CF Disponibilités | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 181.00 | | 7 681 181.00 | 7 681 181.00 |
CU Autres participations | 7 554 820.00 | | 7 554 820.00 | 7 554 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 063 000.00 | 6 063 000.00 | | 6 063 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 245.00 | 132 531.00 | | 141 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 221.00 | 1 099 350.00 | | 1 101 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 041.00 | 174 285.00 | | 174 041.00 |
DL TOTAL (I) | 7 479 507.00 | 7 469 167.00 | | 7 479 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 174.00 | 205 185.00 | | 196 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 300.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 674.00 | 210 485.00 | | 201 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 181.00 | 7 679 652.00 | | 7 681 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 992.00 | 184 992.00 | | 184 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951.00 | 10 707.00 | | 10 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 041.00 | 174 285.00 | | 174 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 784.00 | | 183 784.00 | 183 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VI Groupe et associés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 674.00 | 17 890.00 | 183 784.00 | 201 674.00 |