| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 622 443.00 | | 7 622 443.00 | 7 622 443.00 |
CF Disponibilités | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 489.00 | | 7 631 489.00 | 7 631 489.00 |
CU Autres participations | 7 554 820.00 | | 7 554 820.00 | 7 554 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 063 000.00 | 6 063 000.00 | | 6 063 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 026.00 | 88 675.00 | | 106 026.00 |
DH Report à nouveau | 929 209.00 | 732 933.00 | | 929 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 817.00 | 347 013.00 | | 355 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454 051.00 | 7 231 621.00 | | 7 454 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 138.00 | 188 949.00 | | 172 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 967.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 438.00 | 411 669.00 | | 177 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 489.00 | 7 643 290.00 | | 7 631 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 041.00 | 369 985.00 | | 370 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 224.00 | 22 972.00 | | 14 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 817.00 | 347 013.00 | | 355 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 031.00 | | 171 031.00 | 171 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 438.00 | 6 407.00 | 171 031.00 | 177 438.00 |