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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 137 139.00 | 91 456.00 | 45 683.00 | 137 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 601.00 | 1 094 884.00 | 435 717.00 | 1 530 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 734.00 | 41 207.00 | 20 526.00 | 61 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 869.00 | 1 231 837.00 | 540 032.00 | 1 771 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BN En cours de production de biens | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 357.00 | 523.00 | 385 833.00 | 386 357.00 |
BZ Autres créances | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
CF Disponibilités | 291 617.00 | | 291 617.00 | 291 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 293.00 | 523.00 | 874 769.00 | 875 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 162.00 | 1 232 361.00 | 1 414 801.00 | 2 647 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 425 417.00 | | | 425 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 257.00 | | | 727 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 384.00 | | | 989 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 801.00 | | | 1 414 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 924.00 | | | 411 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 781 431.00 | 232 903.00 | 2 014 334.00 | 1 781 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 431.00 | 232 903.00 | 2 014 334.00 | 1 781 431.00 |
FM Production stockée | | | 58 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 098.00 | | | -15 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 114.00 | | | 2 087 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 350.00 | | | 2 047 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 988.00 | | | 1 452 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 930.00 | | | 1 398 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 144.00 | 140 275.00 | 11 581.00 | 1 103 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 854.00 | 140 275.00 | 11 581.00 | 1 098 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 364.00 | 190 364.00 | | 190 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
UX Autres créances clients | 386 357.00 | | | 386 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 257.00 | 149 798.00 | 503 303.00 | 727 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 627.00 | | | 214 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VP Divers | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 975.00 | 453 987.00 | 35 989.00 | 489 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 384.00 | 411 925.00 | 503 303.00 | 989 384.00 |