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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 137 139.00 | 120 252.00 | 16 887.00 | 137 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 998.00 | 1 335 077.00 | 350 921.00 | 1 685 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 610.00 | 45 306.00 | 7 303.00 | 52 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 062.00 | 1 504 926.00 | 404 135.00 | 1 909 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
BN En cours de production de biens | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 567.00 | | 507 567.00 | 507 567.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 576 684.00 | | 576 684.00 | 576 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 925.00 | | 1 136 925.00 | 1 136 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 988.00 | 1 504 926.00 | 1 541 061.00 | 3 045 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 305 927.00 | 271 499.00 | | 305 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 403.00 | 34 428.00 | | 25 403.00 |
DL TOTAL (I) | 497 156.00 | 471 752.00 | | 497 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 890.00 | 574 543.00 | | 821 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 787.00 | 137 679.00 | | 110 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 784.00 | 84 371.00 | | 89 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 692.00 | 796 594.00 | | 1 032 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 061.00 | 1 268 347.00 | | 1 541 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 033.00 | 395 996.00 | | 699 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 915 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 915 646.00 | |
FM Production stockée | | | -100 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 38 178.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 38 178.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -1 611.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 333.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 641.00 | 2 035 585.00 | | 1 825 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 237.00 | 2 001 157.00 | | 1 800 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 404.00 | 34 428.00 | | 25 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 247.00 | | 21 349.00 | 1 901 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 666.00 | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 533.00 | 1 909 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 867.00 | 1 875 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 266.00 | | 21 349.00 | 1 865 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 637.00 | 132 157.00 | 10 867.00 | 1 383 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 347.00 | 132 157.00 | 10 867.00 | 1 379 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 213.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
UX Autres créances clients | 507 568.00 | 507 568.00 | | 507 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 300.00 | 370 300.00 | | 370 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 591.00 | 117 932.00 | 333 659.00 | 451 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 020.00 | | | 370 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 245.00 | | | 122 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 291.00 | 519 011.00 | 26 280.00 | 545 291.00 |
VW T.V.A. | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 692.00 | 699 033.00 | 333 659.00 | 1 032 692.00 |