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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 1 297.00 | 40.00 | 1 256.00 | 1 297.00 |
AP Constructions | 219 284.00 | 128 681.00 | 90 603.00 | 219 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 401.00 | 1 449 850.00 | 259 551.00 | 1 709 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 841.00 | 49 810.00 | 9 030.00 | 58 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 589.00 | 1 632 672.00 | 386 916.00 | 2 019 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BN En cours de production de biens | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 673.00 | | 439 673.00 | 439 673.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 520 327.00 | | 520 327.00 | 520 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 274.00 | | 1 022 274.00 | 1 022 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 863.00 | 1 632 672.00 | 1 409 190.00 | 3 041 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 311 331.00 | 305 927.00 | | 311 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 253.00 | 25 403.00 | | 61 253.00 |
DL TOTAL (I) | 538 409.00 | 497 156.00 | | 538 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 947.00 | 11 213.00 | | 11 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 947.00 | 11 213.00 | | 11 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 764.00 | 821 890.00 | | 621 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 163.00 | 110 787.00 | | 173 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 905.00 | 89 784.00 | | 63 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 833.00 | 1 032 692.00 | | 858 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 190.00 | 1 541 061.00 | | 1 409 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 815.00 | 699 033.00 | | 644 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 039 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 039 540.00 | |
FM Production stockée | | | 14 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 533.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 934.00 | -533.00 | | 2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 738.00 | | 8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 142.00 | 1 825 641.00 | | 2 070 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 888.00 | 1 800 237.00 | | 2 008 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 254.00 | 25 404.00 | | 61 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 063.00 | 115 627.00 | | 1 909 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 23 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 2 019 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 748.00 | 113 077.00 | | 1 875 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | 2 550.00 | | 26 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 927.00 | 127 746.00 | | 1 504 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 637.00 | 127 746.00 | | 1 500 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 213.00 | 734.00 | | 11 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
UX Autres créances clients | 439 673.00 | 439 673.00 | | 439 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 300.00 | 370 300.00 | | 370 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 465.00 | 37 448.00 | 210 607.00 | 251 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 812.00 | | | 274 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 676.00 | 456 946.00 | 23 730.00 | 480 676.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 834.00 | 644 816.00 | 210 607.00 | 858 834.00 |