| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 137 139.00 | 103 646.00 | 33 492.00 | 137 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 732.00 | 1 108 879.00 | 450 852.00 | 1 559 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 159.00 | 49 447.00 | 15 712.00 | 65 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 345.00 | 1 266 263.00 | 529 082.00 | 1 795 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BN En cours de production de biens | 131 951.00 | | 131 951.00 | 131 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 103.00 | 523.00 | 488 579.00 | 489 103.00 |
BZ Autres créances | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CF Disponibilités | 210 338.00 | | 210 338.00 | 210 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 876.00 | 523.00 | 894 352.00 | 894 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 222.00 | 1 266 787.00 | 1 423 435.00 | 2 690 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 239 025.00 | 219 260.00 | | 239 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 473.00 | 39 764.00 | | 67 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208.00 | 566.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 472 532.00 | 425 417.00 | | 472 532.00 |
DP Provisions pour risques | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 467.00 | 727 257.00 | | 700 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 394.00 | 190 363.00 | | 143 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 682.00 | 71 762.00 | | 70 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 543.00 | 989 384.00 | | 914 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 435.00 | 1 414 801.00 | | 1 423 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 706.00 | 411 924.00 | | 340 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 815 460.00 | 279 394.00 | 2 094 855.00 | 1 815 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 460.00 | 279 394.00 | 2 094 855.00 | 1 815 460.00 |
FM Production stockée | | | 18 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 231.00 | 8 506.00 | | 8 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 055.00 | 681.00 | | 7 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 438.00 | 358.00 | | 9 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 494.00 | 1 040.00 | | 16 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 439.00 | 16 138.00 | | 45 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 944.00 | -15 098.00 | | -28 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 544.00 | 2 087 114.00 | | 2 149 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 070.00 | 2 047 350.00 | | 2 082 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 473.00 | 39 764.00 | | 67 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 870.00 | | 127 425.00 | 1 771 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 080.00 | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 949.00 | 1 795 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 869.00 | 1 762 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 476.00 | | 127 425.00 | 1 729 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 838.00 | 129 440.00 | 95 016.00 | 1 231 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 548.00 | 129 440.00 | 95 015.00 | 1 227 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
UX Autres créances clients | 489 103.00 | 489 103.00 | | 489 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 048.00 | 126 211.00 | 511 191.00 | 700 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 201.00 | | | 217 201.00 |
VP Divers | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 035.00 | 535 755.00 | 26 280.00 | 562 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 544.00 | 340 707.00 | 511 191.00 | 914 544.00 |