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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 784.00 | 26 764.00 | 30 021.00 | 56 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 183.00 | 33 502.00 | 154 681.00 | 188 183.00 |
BP En cours de production de services | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 972.00 | | 875 972.00 | 875 972.00 |
BZ Autres créances | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CF Disponibilités | 387 285.00 | | 387 285.00 | 387 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 553.00 | | 1 424 553.00 | 1 424 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 736.00 | 33 502.00 | 1 579 234.00 | 1 612 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 934.00 | 6 738.00 | 100 196.00 | 106 934.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 239.00 | 291 239.00 | | 291 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -145 573.00 | -93 539.00 | | -145 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 006.00 | -52 034.00 | | 103 006.00 |
DL TOTAL (I) | 398 036.00 | 295 031.00 | | 398 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 143.00 | 186 680.00 | | 200 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 696.00 | 250 002.00 | | 387 696.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | 15 656.00 | | 6 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 025.00 | 342 083.00 | | 587 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 198.00 | 794 913.00 | | 1 181 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 234.00 | 1 089 944.00 | | 1 579 234.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 136.00 | 118 065.00 | 2 157 201.00 | 2 039 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 136.00 | 118 065.00 | 2 157 201.00 | 2 039 136.00 |
FM Production stockée | | | -18 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 969.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 037.00 | -22 691.00 | | -35 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 720.00 | 1 516 525.00 | | 2 267 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 714.00 | 1 568 560.00 | | 2 164 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 006.00 | -52 034.00 | | 103 006.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 309.00 | | 124 874.00 | 63 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 249.00 | | 13 536.00 | 43 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | 4 405.00 | 20 060.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 816.00 | 17 686.00 | | 15 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 816.00 | 10 947.00 | | 15 816.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 143.00 | 200 143.00 | | 200 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 541.00 | 124 541.00 | | 124 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 025.00 | 587 025.00 | | 587 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
UX Autres créances clients | 875 972.00 | | | 875 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VC Groupe et associés | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 982.00 | 997 517.00 | 24 465.00 | 1 021 982.00 |
VW T.V.A. | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 198.00 | 1 181 198.00 | | 1 181 198.00 |