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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 036.00 | 1 664.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 749.00 | 13 360.00 | 28 390.00 | 41 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 447.00 | 101 335.00 | 136 113.00 | 237 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 435.00 | 50 647.00 | 973 788.00 | 1 024 435.00 |
BZ Autres créances | 154 391.00 | | 154 391.00 | 154 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 463.00 | 338.00 | 93 125.00 | 93 463.00 |
CF Disponibilités | 480 384.00 | | 480 384.00 | 480 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 508.00 | 50 985.00 | 1 711 523.00 | 1 762 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 955.00 | 152 319.00 | 1 847 636.00 | 1 999 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 934.00 | 86 939.00 | 19 995.00 | 106 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 008.00 | 198 008.00 | | 198 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 667 525.00 | 2 667 525.00 | | 2 667 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 106 786.00 | -888 157.00 | | -2 106 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 541.00 | -1 218 629.00 | | -645 541.00 |
DL TOTAL (I) | 123 706.00 | 769 247.00 | | 123 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | 745.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 919.00 | 201 953.00 | | 211 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 768.00 | 576 454.00 | | 487 768.00 |
EA Autres dettes | 58 304.00 | 33 255.00 | | 58 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 994.00 | 910 113.00 | | 757 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 930.00 | 1 722 521.00 | | 1 723 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 636.00 | 2 491 768.00 | | 1 847 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 930.00 | 1 722 521.00 | | 1 623 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 755.00 | | 55 053.00 | 360 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 331.00 | 86 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 360.00 | 237 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 029.00 | 41 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 466.00 | | 34 313.00 | 178 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 355.00 | | 18 040.00 | 75 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 931.00 | 62 119.00 | 93 716.00 | 132 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 205.00 | 26 733.00 | | 60 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 726.00 | 34 350.00 | 93 716.00 | 72 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 919.00 | 211 919.00 | | 211 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 520.00 | 114 520.00 | | 114 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 381.00 | 198 381.00 | | 198 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 994.00 | 757 994.00 | | 757 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
UX Autres créances clients | 928 260.00 | 928 260.00 | | 928 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
VB T. V. A. | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VC Groupe et associés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 87 375.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 725.00 | 1 188 661.00 | 86 064.00 | 1 274 725.00 |
VW T.V.A. | 161 903.00 | 161 903.00 | | 161 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 930.00 | 1 623 930.00 | 87 375.00 | 1 723 930.00 |