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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 386.00 | 314.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 861.00 | 25 075.00 | 37 787.00 | 62 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 260.00 | 134 394.00 | 59 866.00 | 194 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 091.00 | 115 706.00 | 1 503 385.00 | 1 619 091.00 |
BZ Autres créances | 174 968.00 | | 174 968.00 | 174 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 786.00 | | 93 786.00 | 93 786.00 |
CF Disponibilités | 494 509.00 | | 494 509.00 | 494 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 905.00 | 115 706.00 | 2 291 199.00 | 2 406 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 166.00 | 250 100.00 | 2 351 065.00 | 2 601 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 008.00 | 198 008.00 | | 198 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 667 525.00 | 2 667 525.00 | | 2 667 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 752 327.00 | -2 106 786.00 | | -2 752 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 846.00 | -645 541.00 | | -247 846.00 |
DL TOTAL (I) | -124 140.00 | 123 706.00 | | -124 140.00 |
DP Provisions pour risques | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 7 945.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 839.00 | 211 919.00 | | 302 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 959.00 | 487 768.00 | | 558 959.00 |
EA Autres dettes | 18 697.00 | 58 304.00 | | 18 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 995.00 | 757 994.00 | | 1 339 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 235.00 | 1 723 930.00 | | 2 421 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 065.00 | 1 847 636.00 | | 2 351 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 447.00 | | 21 112.00 | 237 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 299.00 | 21 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 299.00 | 194 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 749.00 | | 21 112.00 | 41 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 334.00 | 33 060.00 | | 101 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 939.00 | 19 995.00 | | 86 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 350.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 11 715.00 | | 13 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 647.00 | 88 985.00 | 23 926.00 | 50 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 985.00 | 88 985.00 | 24 264.00 | 50 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 985.00 | 142 955.00 | 24 264.00 | 50 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 985.00 | 23 926.00 | |
UG ‐ Financières | | | 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 839.00 | 302 839.00 | | 302 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 390.00 | 125 390.00 | | 125 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339 995.00 | 1 339 995.00 | | 1 339 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 961.00 | 1 433 961.00 | | 1 433 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 130.00 | 185 130.00 | | 185 130.00 |
VB T. V. A. | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VC Groupe et associés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 22 666.00 | 177 334.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 376.00 | 1 818 611.00 | 21 765.00 | 1 840 376.00 |
VW T.V.A. | 313 936.00 | 313 936.00 | | 313 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 235.00 | 2 243 901.00 | 177 334.00 | 2 421 235.00 |