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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 980.00 | 32 371.00 | 68 609.00 | 100 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 477.00 | 65 842.00 | 245 635.00 | 311 477.00 |
BP En cours de production de services | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 736.00 | 1 812.00 | 904 924.00 | 906 736.00 |
BZ Autres créances | 168 404.00 | | 168 404.00 | 168 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 463.00 | | 93 463.00 | 93 463.00 |
CF Disponibilités | 2 319 391.00 | | 2 319 391.00 | 2 319 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 615.00 | 1 812.00 | 3 538 803.00 | 3 540 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 093.00 | 67 654.00 | 3 784 438.00 | 3 852 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 934.00 | 33 472.00 | 73 462.00 | 106 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 008.00 | 138 865.00 | | 198 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 667 525.00 | 291 239.00 | | 2 667 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 568.00 | -145 573.00 | | -42 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 589.00 | 103 006.00 | | -845 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 876.00 | 398 036.00 | | 1 987 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 692.00 | 200 143.00 | | 675 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 208.00 | 387 696.00 | | 392 208.00 |
EA Autres dettes | 39 877.00 | 6 334.00 | | 39 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 040.00 | 587 025.00 | | 688 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 562.00 | 1 181 198.00 | | 1 796 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 438.00 | 1 579 234.00 | | 3 784 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 562.00 | 1 181 198.00 | | 1 796 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 183.00 | | 144 105.00 | 188 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 810.00 | 311 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 810.00 | 100 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 784.00 | | 65 006.00 | 56 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 465.00 | | 79 099.00 | 24 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 502.00 | 44 792.00 | 12 451.00 | 33 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 738.00 | 26 733.00 | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 764.00 | 18 058.00 | 12 451.00 | 26 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 692.00 | 675 692.00 | | 675 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 568.00 | 127 568.00 | | 127 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 040.00 | 688 040.00 | | 688 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 564.00 | 19 949.00 | 83 615.00 | 103 564.00 |
UX Autres créances clients | 904 562.00 | 904 562.00 | | 904 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
VC Groupe et associés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 960.00 | 1 124 345.00 | 83 615.00 | 1 207 960.00 |
VW T.V.A. | 158 388.00 | 158 388.00 | | 158 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 562.00 | 1 796 562.00 | | 1 796 562.00 |