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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 083.00 | 13 119.00 | 11 964.00 | 25 083.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 683.00 | 13 119.00 | 59 564.00 | 72 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
110 Total général Actif | 79 370.00 | 13 119.00 | 66 251.00 | 79 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 573.00 | 108 357.00 | | 89 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 766.00 | 964.00 | | 766.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 942.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 348.00 | 110 263.00 | | 90 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 989.00 | 1 980.00 | | 2 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -200.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 858.00 | 20 353.00 | | 20 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 200.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 52 810.00 | 53 461.00 | | 52 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -705.00 | | | -705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 2 957.00 | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 242.00 | 11 388.00 | | 16 242.00 |
252 Charges sociales | 6 955.00 | 4 293.00 | | 6 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 308.00 | 3 867.00 | | 4 308.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 410.00 | 98 306.00 | | 106 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 062.00 | 11 957.00 | | -16 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | 1 391.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 566.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 619.00 | | | 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 201.00 | | | 10 201.00 |