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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 61.00 | 1 589.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 792.00 | 26 572.00 | 25 220.00 | 51 792.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 162.00 | 26 633.00 | 74 529.00 | 101 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
084 Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
110 Total général Actif | 126 779.00 | 26 633.00 | 100 146.00 | 126 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 280.00 | 92 644.00 | | 107 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 795.00 | 25 872.00 | | 52 795.00 |
230 Autres produits | 27 273.00 | 29 695.00 | | 27 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 348.00 | 148 211.00 | | 187 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 190.00 | 2 571.00 | | 5 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -425.00 | 100.00 | | -425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 330.00 | 19 441.00 | | 22 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 76 090.00 | 58 541.00 | | 76 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 2 550.00 | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 429.00 | 11 707.00 | | 46 429.00 |
252 Charges sociales | 3 782.00 | 3 817.00 | | 3 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 713.00 | 2 581.00 | | 3 713.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 884.00 | 101 309.00 | | 159 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 463.00 | 46 901.00 | | 27 463.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 570.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 392.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 080.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 039.00 | 31 859.00 | | 27 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 969.00 | | | 11 969.00 |