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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 648.00 | 17 085.00 | 8 563.00 | 25 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 368.00 | 17 085.00 | 56 283.00 | 73 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
110 Total général Actif | 77 270.00 | 17 085.00 | 60 185.00 | 77 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 473.00 | 89 573.00 | | 102 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 238.00 | 766.00 | | 6 238.00 |
230 Autres produits | 892.00 | 9.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 604.00 | 90 348.00 | | 109 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 479.00 | 2 989.00 | | 2 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | 50.00 | | 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 754.00 | 20 858.00 | | 18 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 60 853.00 | 52 810.00 | | 60 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 2 295.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 665.00 | 16 242.00 | | 4 665.00 |
252 Charges sociales | 1 814.00 | 6 955.00 | | 1 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 966.00 | 4 308.00 | | 3 966.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 283.00 | 106 410.00 | | 95 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 320.00 | -16 062.00 | | 14 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 530.00 | | |
294 Charges financières | 1 539.00 | 1 468.00 | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 001.00 | | | 9 001.00 |