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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 828.00 | 33 077.00 | 27 751.00 | 60 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 315.00 | 14 797.00 | 29 518.00 | 44 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 772.00 | 47 874.00 | 57 898.00 | 105 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 187.00 | 13 710.00 | 227 477.00 | 241 187.00 |
BZ Autres créances | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
CF Disponibilités | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 792.00 | 13 710.00 | 402 082.00 | 415 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 564.00 | 61 584.00 | 459 980.00 | 521 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 699.00 | 120 006.00 | | 163 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 609.00 | 83 693.00 | | 71 609.00 |
DL TOTAL (I) | 240 808.00 | 209 199.00 | | 240 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 056.00 | 23 435.00 | | 35 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 589.00 | 264.00 | | 10 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 241.00 | 48 757.00 | | 59 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 132.00 | 68 209.00 | | 95 132.00 |
EA Autres dettes | 19 155.00 | 21 482.00 | | 19 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 173.00 | 162 147.00 | | 219 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 980.00 | 371 346.00 | | 459 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 025.00 | 150 143.00 | | 208 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 501.00 | | 1 058 501.00 | 1 058 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 501.00 | | 1 058 501.00 | 1 058 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 069.00 | 2 652.00 | | 11 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | 1 500.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 1 500.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 2 374.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 456.00 | 360.00 | | 7 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 262.00 | 2 734.00 | | 9 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 996.00 | -1 234.00 | | -8 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | 26 019.00 | | 19 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 820.00 | 887 504.00 | | 1 073 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 211.00 | 803 811.00 | | 1 002 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 609.00 | 83 693.00 | | 71 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 367.00 | | 53 906.00 | 67 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 105 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 105 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 738.00 | | 53 906.00 | 66 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 964.00 | 21 955.00 | 8 044.00 | 33 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 964.00 | 21 955.00 | 8 044.00 | 33 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 210 731.00 | | | 210 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
VB T. V. A. | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 538.00 | 23 390.00 | 11 148.00 | 34 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VP Divers | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 842.00 | 381 842.00 | | 381 842.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 173.00 | 208 025.00 | 11 148.00 | 219 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | 5 137.00 | | 5 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 760.00 | 13 742.00 | | 10 760.00 |
ST Autres comptes | 207 646.00 | 155 666.00 | | 207 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 868.00 | 71 048.00 | | 71 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 429.00 | 7 922.00 | | 18 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 979.00 | 5 137.00 | | 5 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 323.00 | 17 736.00 | | 23 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 964.00 | 40 978.00 | | 59 964.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 704.00 | 249 378.00 | | 308 704.00 |