| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 028.00 | 44 084.00 | 24 944.00 | 69 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 080.00 | 33 519.00 | 56 561.00 | 90 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 737.00 | 77 604.00 | 82 134.00 | 159 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 425.00 | 19 962.00 | 263 463.00 | 283 425.00 |
BZ Autres créances | 110 634.00 | | 110 634.00 | 110 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 544.00 | 19 962.00 | 389 582.00 | 409 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 282.00 | 97 566.00 | 471 716.00 | 569 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 308.00 | 163 699.00 | | 215 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 199.00 | 71 609.00 | | 26 199.00 |
DL TOTAL (I) | 247 007.00 | 240 808.00 | | 247 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 029.00 | 35 056.00 | | 56 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091.00 | 10 589.00 | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 122.00 | 59 241.00 | | 75 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 596.00 | 95 132.00 | | 67 596.00 |
EA Autres dettes | 19 871.00 | 19 155.00 | | 19 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 709.00 | 219 173.00 | | 224 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 716.00 | 459 980.00 | | 471 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 118.00 | | | 200 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 224.00 | | 863 224.00 | 863 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 224.00 | | 863 224.00 | 863 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 107.00 | 11 069.00 | | 11 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 1 807.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 9 262.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -8 996.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 19 031.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 315.00 | 1 073 820.00 | | 879 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 116.00 | 1 002 211.00 | | 853 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 199.00 | 71 609.00 | | 26 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 772.00 | | 53 965.00 | 105 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 143.00 | | 53 965.00 | 105 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 874.00 | 29 730.00 | | 47 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 874.00 | 29 730.00 | | 47 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 710.00 | 7 632.00 | 1 380.00 | 13 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | 7 632.00 | 1 380.00 | 13 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | 7 632.00 | 1 380.00 | 13 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 632.00 | 1 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 229 185.00 | 229 185.00 | | 229 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VB T. V. A. | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 018.00 | 21 427.00 | 24 591.00 | 46 018.00 |
VI Groupe et associés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VP Divers | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 076.00 | 399 076.00 | | 399 076.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 709.00 | 200 118.00 | 24 591.00 | 224 709.00 |