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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 099.00 | 66 915.00 | 2 184.00 | 69 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 372.00 | 42 984.00 | 387.00 | 43 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 530.00 | 109 900.00 | 4 630.00 | 114 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 417.00 | 12 330.00 | 214 087.00 | 226 417.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CF Disponibilités | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 813.00 | 12 330.00 | 271 483.00 | 283 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 343.00 | 122 230.00 | 276 113.00 | 398 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 356.00 | 228 266.00 | | 103 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | -124 910.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 109 817.00 | 108 856.00 | | 109 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801.00 | 11 127.00 | | 2 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 99 949.00 | | 73 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 609.00 | 83 601.00 | | 73 609.00 |
EA Autres dettes | 6 707.00 | 7 196.00 | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 296.00 | 301 872.00 | | 166 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 113.00 | 410 728.00 | | 276 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 296.00 | 297 075.00 | | 166 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 070.00 | | 780 070.00 | 780 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 070.00 | | 780 070.00 | 780 070.00 |
FM Production stockée | | | 8 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 750.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 750.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 13 506.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 28 992.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | -28 242.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 560.00 | 938 646.00 | | 798 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 599.00 | 1 063 556.00 | | 797 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962.00 | -124 910.00 | | 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 176.00 | 24 311.00 | | 40 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 336.00 | | 1 450.00 | 113 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 114 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 112 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 1 450.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 759.00 | 10 141.00 | | 99 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 759.00 | 10 141.00 | | 99 759.00 |