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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 142 153.00 | | 5 142 153.00 | 5 142 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 294 449.00 | 4 200 000.00 | 776 094 449.00 | 780 294 449.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 394 267.00 | 4 200 000.00 | 776 194 267.00 | 780 394 267.00 |
CU Autres participations | 775 152 296.00 | 4 200 000.00 | 770 952 296.00 | 775 152 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 172 110.00 | 180 172 110.00 | | 180 172 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 884 001.00 | 563 884 001.00 | | 563 884 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 984.00 | 264 984.00 | | 264 984.00 |
DH Report à nouveau | 2 636 738.00 | 5 034 692.00 | | 2 636 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 260.00 | -105 000.00 | | 832 260.00 |
DL TOTAL (I) | 747 790 093.00 | 749 250 787.00 | | 747 790 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 378 445.00 | 14 047 607.00 | | 28 378 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 200.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 23 089.00 | 2 084 271.00 | | 23 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 404 174.00 | 16 134 078.00 | | 28 404 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 194 267.00 | 765 384 864.00 | | 776 194 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 260 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 400 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 720.00 | 9 416 601.00 | | 5 425 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 459.00 | 9 521 601.00 | | 4 593 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 260.00 | -105 000.00 | | 832 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 481 392.00 | | 11 819 332.00 | 768 481 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 275.00 | 780 294 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 275.00 | 780 294 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 481 392.00 | | 11 819 332.00 | 768 481 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165 000.00 | 4 200 000.00 | 3 165 000.00 | 3 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165 000.00 | 4 200 000.00 | 3 165 000.00 | 3 165 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 200 000.00 | 3 165 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 123 445.00 | 123 445.00 | 14 000 000.00 | 14 123 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 142 153.00 | 10 140.00 | | 5 142 153.00 |
VI Groupe et associés | 14 255 000.00 | 14 255 000.00 | | 14 255 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 199.00 | 10 185.00 | 5 132 013.00 | 5 142 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 404 174.00 | 14 404 174.00 | 14 000 000.00 | 28 404 174.00 |