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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 269 197.00 | | 5 269 197.00 | 5 269 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 421 493.00 | 4 850 000.00 | 784 571 493.00 | 789 421 493.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 520 881.00 | 4 850 000.00 | 784 670 881.00 | 789 520 881.00 |
CU Autres participations | 784 152 296.00 | 4 850 000.00 | 779 302 296.00 | 784 152 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 172 110.00 | 180 172 110.00 | | 180 172 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 884 001.00 | 563 884 001.00 | | 563 884 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 597.00 | 264 984.00 | | 306 597.00 |
DH Report à nouveau | 3 427 385.00 | 2 636 738.00 | | 3 427 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 789.00 | 832 260.00 | | 662 789.00 |
DL TOTAL (I) | 748 452 882.00 | 747 790 093.00 | | 748 452 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 217 246.00 | 28 378 445.00 | | 36 217 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 2 640.00 | | 754.00 |
EA Autres dettes | | 23 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 217 999.00 | 28 404 174.00 | | 36 217 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 670 881.00 | 776 194 267.00 | | 784 670 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 794 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 621.00 | 5 425 720.00 | | 1 794 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 832.00 | 4 593 459.00 | | 1 131 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 789.00 | 832 260.00 | | 662 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 294 449.00 | | 9 137 085.00 | 780 294 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 041.00 | 789 421 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 041.00 | 789 421 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 294 449.00 | | 9 137 085.00 | 780 294 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200 000.00 | 650 000.00 | 4 850 000.00 | 4 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200 000.00 | 650 000.00 | 4 850 000.00 | 4 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | 650 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 217 246.00 | 4 217 246.00 | 32 000 000.00 | 36 217 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 269 197.00 | 168 197.00 | 5 101 000.00 | 5 269 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 197.00 | 168 197.00 | 5 101 000.00 | 5 269 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 217 999.00 | 4 217 999.00 | 32 000 000.00 | 36 217 999.00 |