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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 536 341.00 | | 5 536 341.00 | 5 536 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 440 855.00 | | 914 440 855.00 | 914 440 855.00 |
BZ Autres créances | 7 617 333.00 | | 7 617 333.00 | 7 617 333.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 578.00 | | 7 621 578.00 | 7 621 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 062 433.00 | | 922 062 433.00 | 922 062 433.00 |
CU Autres participations | 908 904 514.00 | | 908 904 514.00 | 908 904 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 172 110.00 | 180 172 110.00 | | 180 172 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 795 259.00 | 533 795 259.00 | | 533 795 259.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 506 512.00 | 339 736.00 | | 506 512.00 |
DH Report à nouveau | 18 884.00 | 93 248.00 | | 18 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 489.00 | 3 335 510.00 | | 1 178 489.00 |
DK Provisions réglementées | 464 272.00 | 34 572.00 | | 464 272.00 |
DL TOTAL (I) | 716 135 526.00 | 717 770 435.00 | | 716 135 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 708 219.00 | 174 428 271.00 | | 198 708 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 546.00 | 2 008 479.00 | | 154 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 064 142.00 | | | 7 064 142.00 |
EA Autres dettes | | 103 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 926 907.00 | 176 540 706.00 | | 205 926 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 062 433.00 | 894 311 141.00 | | 922 062 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 700.00 | 34 572.00 | | 429 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 700.00 | 34 572.00 | | 429 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 700.00 | -34 572.00 | | -429 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 427.00 | 4 051 317.00 | | 5 223 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 938.00 | 715 807.00 | | 4 044 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 489.00 | 3 335 510.00 | | 1 178 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 061 860.00 | | 15 378 996.00 | 899 061 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 440 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 440 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 061 860.00 | | 15 378 996.00 | 899 061 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 700.00 | | | 429 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 700.00 | | | 429 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 572.00 | 429 700.00 | | 34 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 884 572.00 | 429 700.00 | 4 850 000.00 | 4 884 572.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 850 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 587 219.00 | 32 587 219.00 | 150 000 000.00 | 182 587 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 546.00 | 154 546.00 | | 154 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 064 142.00 | 7 064 142.00 | | 7 064 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 536 341.00 | 322 341.00 | 5 214 000.00 | 5 536 341.00 |
VC Groupe et associés | 7 614 333.00 | 7 614 333.00 | | 7 614 333.00 |
VI Groupe et associés | 16 121 000.00 | 16 121 000.00 | | 16 121 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 000.00 | | | 150 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 153 674.00 | 7 939 674.00 | 5 214 000.00 | 13 153 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 926 907.00 | 55 926 907.00 | 150 000 000.00 | 205 926 907.00 |