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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 399 958.00 | | 5 399 958.00 | 5 399 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 061 860.00 | 4 850 000.00 | 894 211 860.00 | 899 061 860.00 |
CF Disponibilités | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 161 141.00 | 4 850 000.00 | 894 311 141.00 | 899 161 141.00 |
CU Autres participations | 893 661 902.00 | 4 850 000.00 | 888 811 902.00 | 893 661 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 172 110.00 | 180 172 110.00 | | 180 172 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 795 259.00 | 563 884 001.00 | | 533 795 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 736.00 | 306 597.00 | | 339 736.00 |
DH Report à nouveau | 93 248.00 | 3 427 385.00 | | 93 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335 510.00 | 662 789.00 | | 3 335 510.00 |
DK Provisions réglementées | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
DL TOTAL (I) | 717 770 435.00 | 748 452 882.00 | | 717 770 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 428 271.00 | 36 217 246.00 | | 174 428 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 479.00 | 754.00 | | 2 008 479.00 |
EA Autres dettes | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 540 706.00 | 36 217 999.00 | | 176 540 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 311 141.00 | 784 670 881.00 | | 894 311 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 969 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 379 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 370 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 572.00 | | | -34 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 317.00 | 1 794 621.00 | | 4 051 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 807.00 | 1 131 832.00 | | 715 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335 510.00 | 662 789.00 | | 3 335 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 421 493.00 | | 109 651 137.00 | 789 421 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 771.00 | 899 061 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 771.00 | 899 061 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 421 493.00 | | 109 651 137.00 | 789 421 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850 000.00 | 34 572.00 | | 4 850 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 428 271.00 | 142 428 271.00 | 32 000 000.00 | 174 428 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 479.00 | 2 008 479.00 | | 2 008 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 399 958.00 | 8 711.00 | 5 391 247.00 | 5 399 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 958.00 | 8 711.00 | 5 391 247.00 | 5 399 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 540 706.00 | 144 540 706.00 | 32 000 000.00 | 176 540 706.00 |