| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 646.00 | 1 009.00 | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 3 442.00 | 9 408.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 550.00 | 13 028.00 | 67 522.00 | 80 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 753.00 | 17 116.00 | 99 637.00 | 116 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 906.00 | | 191 906.00 | 191 906.00 |
BZ Autres créances | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 440.00 | | 259 440.00 | 259 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 193.00 | 17 116.00 | 359 077.00 | 376 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 189.00 | -334.00 | | 10 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 054.00 | 10 523.00 | | 35 054.00 |
DL TOTAL (I) | 85 243.00 | 35 189.00 | | 85 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 738.00 | 6 478.00 | | 59 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 504.00 | 23 886.00 | | 88 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 636.00 | 40 071.00 | | 124 636.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 833.00 | 70 435.00 | | 273 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 077.00 | 105 624.00 | | 359 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 442.00 | 70 435.00 | | 239 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 052.00 | 6 478.00 | | 15 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 214.00 | | 1 077 214.00 | 1 077 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 214.00 | | 1 077 214.00 | 1 077 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | 217.00 | | 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 658.00 | 1 804.00 | | 7 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 1 804.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 658.00 | -1 804.00 | | -7 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 469.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 946.00 | 316 491.00 | | 1 094 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 892.00 | 305 968.00 | | 1 059 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 054.00 | 10 523.00 | | 35 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 215.00 | 7 550.00 | | 34 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 315.00 | | 89 438.00 | 27 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 672.00 | | 75 728.00 | 17 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988.00 | | 13 709.00 | 7 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949.00 | 14 167.00 | | 2 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 552.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 13 615.00 | | 2 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UX Autres créances clients | 191 906.00 | | | 191 906.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 655.00 | 10 264.00 | 34 391.00 | 44 655.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VP Divers | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 403.00 | 253 403.00 | | 253 403.00 |
VW T.V.A. | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 833.00 | 239 442.00 | 34 391.00 | 273 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 630.00 | 1 905.00 | | 6 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 930.00 | 5 652.00 | | 12 930.00 |
ST Autres comptes | 298 869.00 | 83 697.00 | | 298 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 924.00 | 55 382.00 | | 141 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 925.00 | 20 552.00 | | 202 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 921.00 | 1 905.00 | | 8 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 442.00 | 59 386.00 | | 215 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 923.00 | 23 523.00 | | 76 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 123.00 | 159 131.00 | | 468 123.00 |