| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 198.00 | 457.00 | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 384.00 | 6 642.00 | 15 742.00 | 22 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 551.00 | 31 436.00 | 91 115.00 | 122 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 663.00 | 39 276.00 | 146 387.00 | 185 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 681.00 | | 241 681.00 | 241 681.00 |
BZ Autres créances | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 510.00 | 16.00 | 4 494.00 | 4 510.00 |
CF Disponibilités | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 548.00 | 16.00 | 407 532.00 | 407 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 211.00 | 39 291.00 | 553 920.00 | 593 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 243.00 | 10 189.00 | | 41 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 510.00 | 35 054.00 | | -11 510.00 |
DL TOTAL (I) | 73 733.00 | 85 243.00 | | 73 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 273.00 | 59 738.00 | | 97 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 810.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 281.00 | 88 504.00 | | 150 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 455.00 | 124 636.00 | | 230 455.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 187.00 | 273 833.00 | | 480 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 920.00 | 359 077.00 | | 553 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 480.00 | 239 442.00 | | 443 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 155.00 | 15 052.00 | | 24 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 753.00 | | 78 910.00 | 116 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 39 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 185 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 144 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 400.00 | | 58 035.00 | 93 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 698.00 | | 20 875.00 | 21 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 116.00 | 23 781.00 | 1 621.00 | 17 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 552.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 470.00 | 23 229.00 | 1 621.00 | 16 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
UX Autres créances clients | 241 681.00 | 241 681.00 | | 241 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 059.00 | 36 353.00 | 36 706.00 | 73 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VP Divers | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 104.00 | 348 104.00 | | 348 104.00 |
VW T.V.A. | 141 316.00 | 141 316.00 | | 141 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 187.00 | 443 480.00 | 36 706.00 | 480 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 062.00 | 6 630.00 | | 34 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 833.00 | 12 930.00 | | 25 833.00 |
ST Autres comptes | 765 355.00 | 298 869.00 | | 765 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 431.00 | 141 924.00 | | 311 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 296 032.00 | 202 925.00 | | 296 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 2 291.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 811.00 | 8 921.00 | | 35 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 954.00 | 215 442.00 | | 430 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 014.00 | 76 923.00 | | 215 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 618.00 | 468 123.00 | | 1 102 618.00 |