| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 182.00 | 20 270.00 | 8 912.00 | 29 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 467.00 | 101 750.00 | 31 717.00 | 133 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 766.00 | 123 675.00 | 95 091.00 | 218 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 383.00 | | 316 383.00 | 316 383.00 |
BZ Autres créances | 249 239.00 | | 249 239.00 | 249 239.00 |
CF Disponibilités | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 993.00 | | 603 993.00 | 603 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 759.00 | 123 675.00 | 699 084.00 | 822 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 494.00 | 40 967.00 | | 41 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 046.00 | 527.00 | | 6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 91 541.00 | 85 494.00 | | 91 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 052.00 | 310 370.00 | | 275 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 331.00 | 149 094.00 | | 132 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 006.00 | 235 887.00 | | 200 006.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 6 258.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 544.00 | 701 615.00 | | 607 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 084.00 | 787 109.00 | | 699 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 543.00 | 693 833.00 | | 367 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 271.00 | 44 746.00 | | 27 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 458.00 | | 2 561 458.00 | 2 561 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 458.00 | | 2 561 458.00 | 2 561 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 251.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 405.00 | 11 675.00 | | 50 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 562.00 | 4 282.00 | | 3 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 624.00 | 6 912.00 | | 5 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | 6 912.00 | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 157.00 | 18 248.00 | | 14 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 157.00 | 21 355.00 | | 14 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 533.00 | -14 443.00 | | -8 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 705.00 | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 107.00 | 2 602 414.00 | | 2 698 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 061.00 | 2 601 887.00 | | 2 692 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 046.00 | 527.00 | | 6 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 767.00 | 128 567.00 | | 176 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 037.00 | | -1 270.00 | 220 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 172.00 | | 2 477.00 | 160 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 210.00 | | -3 748.00 | 58 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 424.00 | 30 251.00 | | 93 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 769.00 | 30 251.00 | | 91 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 331.00 | 132 331.00 | | 132 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
UX Autres créances clients | 316 383.00 | 316 383.00 | | 316 383.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 239 489.00 | 239 489.00 | | 239 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 052.00 | 35 052.00 | 240 000.00 | 275 052.00 |
VP Divers | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 190.00 | 620 190.00 | | 620 190.00 |
VW T.V.A. | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 543.00 | 367 543.00 | 240 000.00 | 607 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 456.00 | 29 036.00 | | 33 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 038.00 | 26 520.00 | | 27 038.00 |
ST Autres comptes | 1 193 131.00 | 1 030 628.00 | | 1 193 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 970.00 | 356 573.00 | | 334 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 497 788.00 | 487 788.00 | | 497 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 686.00 | 5 509.00 | | 1 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 041.00 | 6 164.00 | | 5 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 497.00 | 35 200.00 | | 38 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 716.00 | 499 393.00 | | 516 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 225.00 | 260 540.00 | | 289 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 825.00 | 1 419 230.00 | | 1 556 825.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |