| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 182.00 | 16 318.00 | 12 864.00 | 29 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 989.00 | 75 451.00 | 55 538.00 | 130 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 037.00 | 93 424.00 | 126 612.00 | 220 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 825.00 | 230.00 | 318 595.00 | 318 825.00 |
BZ Autres créances | 128 737.00 | | 128 737.00 | 128 737.00 |
CF Disponibilités | 212 879.00 | | 212 879.00 | 212 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 727.00 | 230.00 | 660 497.00 | 660 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 763.00 | 93 654.00 | 787 109.00 | 880 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 967.00 | 29 733.00 | | 40 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527.00 | 11 234.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 85 494.00 | 84 967.00 | | 85 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 370.00 | 96 559.00 | | 310 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 094.00 | 160 735.00 | | 149 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 887.00 | 214 037.00 | | 235 887.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | 691.00 | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 615.00 | 472 021.00 | | 701 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 109.00 | 556 989.00 | | 787 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 833.00 | 459 008.00 | | 693 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 746.00 | 59 828.00 | | 44 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 127.00 | | 2 487 127.00 | 2 487 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 127.00 | | 2 487 127.00 | 2 487 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 675.00 | 119 944.00 | | 11 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 178.00 | 4 805.00 | | 29 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 912.00 | 21 250.00 | | 6 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 248.00 | 32 193.00 | | 18 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 107.00 | 12 984.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 355.00 | 45 176.00 | | 21 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 443.00 | -23 926.00 | | -14 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 414.00 | 2 703 715.00 | | 2 602 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 887.00 | 2 692 480.00 | | 2 601 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527.00 | 11 234.00 | | 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 567.00 | 141 642.00 | | 128 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 225.00 | | 18 920.00 | 204 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 220 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 160 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 071.00 | | 5 209.00 | 158 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 499.00 | | 13 711.00 | 44 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 071.00 | 30 355.00 | 2.00 | 63 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 416.00 | 30 355.00 | | 61 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 094.00 | 149 094.00 | | 149 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
UX Autres créances clients | 318 549.00 | 318 549.00 | | 318 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 100 477.00 | 100 477.00 | | 100 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 767.00 | 285 767.00 | | 285 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 603.00 | 16 822.00 | 7 781.00 | 24 603.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VP Divers | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 866.00 | 447 572.00 | 58 294.00 | 505 866.00 |
VW T.V.A. | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 615.00 | 693 833.00 | 7 781.00 | 701 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 036.00 | 26 309.00 | | 29 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 520.00 | 31 492.00 | | 26 520.00 |
ST Autres comptes | 1 030 628.00 | 1 062 780.00 | | 1 030 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 573.00 | 334 086.00 | | 356 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 487 788.00 | 489 119.00 | | 487 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 509.00 | 3 258.00 | | 5 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 164.00 | 4 359.00 | | 6 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 200.00 | 30 668.00 | | 35 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 393.00 | 496 673.00 | | 499 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 540.00 | 266 876.00 | | 260 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 230.00 | 1 431 616.00 | | 1 419 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |