| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 706.00 | 894.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 65 751.00 | 13 723.00 | 52 027.00 | 65 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 6 085.00 | 18 705.00 | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 2 374.00 | 5 453.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 968.00 | 22 888.00 | 77 079.00 | 99 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 634.00 | | 161 634.00 | 161 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 601.00 | 22 888.00 | 238 713.00 | 261 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 622.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 689.00 | 11 938.00 | | 13 689.00 |
DL TOTAL (I) | 36 250.00 | 22 560.00 | | 36 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 570.00 | 13 347.00 | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 446.00 | 164 028.00 | | 159 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 546.00 | 44 784.00 | | 27 546.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 463.00 | 222 160.00 | | 202 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 713.00 | 244 721.00 | | 238 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 463.00 | | | 202 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 397 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 159.00 | |
FM Production stockée | | | 22 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 540.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 971.00 | 444 655.00 | | 420 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 282.00 | 432 717.00 | | 407 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 689.00 | 11 938.00 | | 13 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 591.00 | 11 297.00 | | 11 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386.00 | 320.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | 10 977.00 | | 11 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
VP Divers | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 463.00 | 202 463.00 | | 202 463.00 |