| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 026.00 | 574.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 65 751.00 | 20 298.00 | 45 452.00 | 65 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 9 148.00 | 15 642.00 | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 4 760.00 | 3 067.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 968.00 | 35 232.00 | 64 736.00 | 99 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BN En cours de production de biens | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 119.00 | 35 232.00 | 138 888.00 | 174 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 250.00 | 11 561.00 | | 25 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 857.00 | 13 689.00 | | -90 857.00 |
DL TOTAL (I) | -54 607.00 | 36 250.00 | | -54 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | 13 570.00 | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 933.00 | 159 446.00 | | 153 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 178.00 | 27 546.00 | | 23 178.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 1 901.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 495.00 | 202 463.00 | | 193 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 888.00 | 238 713.00 | | 138 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 495.00 | 202 463.00 | | 193 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 492 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 593.00 | |
FM Production stockée | | | -30 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 099.00 | 420 971.00 | | 464 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 957.00 | 407 282.00 | | 554 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 857.00 | 13 689.00 | | -90 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 888.00 | 12 344.00 | | 22 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 706.00 | 320.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 183.00 | 12 024.00 | | 22 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 933.00 | 153 933.00 | | 153 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VP Divers | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 495.00 | 193 495.00 | | 193 495.00 |