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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 346.00 | 254.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 65 751.00 | 26 874.00 | 38 877.00 | 65 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 12 210.00 | 12 580.00 | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 827.00 | 8 882.00 | 19 946.00 | 28 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 968.00 | 49 311.00 | 71 657.00 | 120 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 107.00 | | 89 107.00 | 89 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 074.00 | 49 311.00 | 160 763.00 | 210 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 607.00 | 25 250.00 | | -65 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 028.00 | -90 857.00 | | 64 028.00 |
DL TOTAL (I) | 9 421.00 | -54 607.00 | | 9 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 13 860.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 447.00 | 153 933.00 | | 127 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 920.00 | 23 178.00 | | 22 920.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 343.00 | 193 495.00 | | 151 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 763.00 | 138 888.00 | | 160 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 343.00 | 193 495.00 | | 151 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 291.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 976.00 | | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 665 773.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 773.00 | |
FM Production stockée | | | -9 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 079.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 187.00 | 464 099.00 | | 657 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 159.00 | 554 957.00 | | 593 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 028.00 | -90 857.00 | | 64 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 968.00 | 21 000.00 | | 99 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 368.00 | 21 000.00 | | 98 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 232.00 | 14 079.00 | | 35 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | 320.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 206.00 | 13 759.00 | | 34 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -976.00 | -976.00 | | -976.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 343.00 | 151 343.00 | | 151 343.00 |