| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 65 751.00 | 33 449.00 | 32 302.00 | 65 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 790.00 | 15 212.00 | 54 578.00 | 69 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 827.00 | 15 257.00 | 13 571.00 | 28 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 968.00 | 65 518.00 | 100 450.00 | 165 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
BZ Autres créances | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CF Disponibilités | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 506.00 | | 152 506.00 | 152 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 474.00 | 65 518.00 | 252 957.00 | 318 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 580.00 | -65 607.00 | | -1 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 64 028.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 10 240.00 | 9 421.00 | | 10 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 976.00 | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 811.00 | 127 447.00 | | 167 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 691.00 | 22 920.00 | | 26 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 717.00 | 151 343.00 | | 242 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 957.00 | 160 763.00 | | 252 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 431.00 | | | 235 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 732.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 207.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -305.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 606.00 | 657 187.00 | | 313 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 786.00 | 593 159.00 | | 312 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | 64 028.00 | | 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 968.00 | | 45 000.00 | 120 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 368.00 | | 45 000.00 | 119 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 311.00 | 16 207.00 | | 49 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | 254.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 965.00 | 15 953.00 | | 47 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 811.00 | 167 811.00 | | 167 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
UX Autres créances clients | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 431.00 | 235 431.00 | | 235 431.00 |