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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 623.00 | 3 371.00 | 4 252.00 | 7 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 19 900.00 | 33 100.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 422.00 | 11 511.00 | 18 911.00 | 30 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 605.00 | 228 342.00 | 785 263.00 | 1 013 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 784.00 | 263 123.00 | 861 661.00 | 1 124 784.00 |
BT Marchandises | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BZ Autres créances | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
CF Disponibilités | 147 366.00 | | 147 366.00 | 147 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 700.00 | | 252 700.00 | 252 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 485.00 | 263 123.00 | 1 114 361.00 | 1 377 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 862.00 | | | -113 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 972.00 | -113 862.00 | | 85 972.00 |
DL TOTAL (I) | 102 110.00 | 16 138.00 | | 102 110.00 |
DP Provisions pour risques | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 042.00 | 710 769.00 | | 671 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 687.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 413.00 | 158 146.00 | | 121 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 590.00 | 268 861.00 | | 207 590.00 |
EA Autres dettes | | 147 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 193.00 | 1 286 258.00 | | 1 000 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 361.00 | 1 302 397.00 | | 1 114 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 792.00 | 701 195.00 | | 466 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 440.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 236.00 | | 20 036.00 | 1 107 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 1 124 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 1 044 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 976.00 | | 16 538.00 | 1 029 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638.00 | | 3 498.00 | 12 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 203.00 | 113 149.00 | 2 230.00 | 143 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 846.00 | 1 525.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 457.00 | 111 625.00 | 2 230.00 | 130 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 548.00 | 158 548.00 | | 158 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UX Autres créances clients | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 042.00 | 137 641.00 | 533 401.00 | 671 042.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 072.00 | 109 072.00 | | 109 072.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 192.00 | 466 791.00 | 533 401.00 | 1 000 192.00 |