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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 623.00 | 6 420.00 | 1 203.00 | 7 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 37 900.00 | 15 100.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 114.00 | 26 361.00 | 20 753.00 | 47 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 282.00 | 442 532.00 | 623 750.00 | 1 066 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 879.00 | 513 214.00 | 681 665.00 | 1 194 879.00 |
BT Marchandises | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BZ Autres créances | 371 119.00 | | 371 119.00 | 371 119.00 |
CF Disponibilités | 128 822.00 | | 128 822.00 | 128 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 517.00 | | 545 517.00 | 545 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 396.00 | 513 214.00 | 1 227 183.00 | 1 740 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DG Autres réserves | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
DH Report à nouveau | | -27 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 467.00 | 113 713.00 | | 66 467.00 |
DL TOTAL (I) | 282 292.00 | 215 824.00 | | 282 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 417.00 | 651 366.00 | | 473 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 813.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 510.00 | 75 916.00 | | 160 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 267.00 | 285 745.00 | | 307 267.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 891.00 | 1 013 840.00 | | 944 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 183.00 | 1 229 664.00 | | 1 227 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 014.00 | 619 749.00 | | 645 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | 9 482.00 | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 204.00 | | 50 675.00 | 1 144 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 117.00 | | 50 279.00 | 1 063 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | 396.00 | 16 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 850.00 | 118 364.00 | | 385 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 896.00 | 1 525.00 | | 4 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 054.00 | 116 840.00 | | 352 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -47 674.00 | 47 674.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 510.00 | 160 510.00 | | 160 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 736.00 | 210 736.00 | | 210 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 417.00 | 221 214.00 | 252 203.00 | 473 417.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 265.00 | | | 172 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 569.00 | 365 569.00 | | 365 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 321.00 | 425 321.00 | | 425 321.00 |
VW T.V.A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 891.00 | 645 014.00 | 299 877.00 | 944 891.00 |