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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 45 000.00 | 8 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 591.00 | 35 547.00 | 16 044.00 | 51 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 161.00 | 552 876.00 | 522 284.00 | 1 075 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 553.00 | 641 046.00 | 567 507.00 | 1 208 553.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 535 998.00 | | 535 998.00 | 535 998.00 |
CF Disponibilités | 152 858.00 | | 152 858.00 | 152 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 968.00 | | 699 968.00 | 699 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 521.00 | 641 046.00 | 1 267 475.00 | 1 908 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 615.00 | 4 291.00 | | 7 615.00 |
DG Autres réserves | 144 676.00 | 81 533.00 | | 144 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 079.00 | 66 467.00 | | -51 079.00 |
DL TOTAL (I) | 231 211.00 | 282 292.00 | | 231 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 241.00 | 473 417.00 | | 664 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 297.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 160 510.00 | | 21 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 642.00 | 307 267.00 | | 345 642.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 3 400.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 264.00 | 944 891.00 | | 1 036 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 476.00 | 1 227 183.00 | | 1 267 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 724.00 | 645 014.00 | | 867 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 1 031.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 879.00 | | 48 828.00 | 1 194 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 154.00 | 1 208 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 154.00 | 1 126 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 396.00 | | 48 510.00 | 1 113 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 860.00 | | 319.00 | 16 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 213.00 | 120 732.00 | | 513 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 320.00 | 1 203.00 | | 44 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 893.00 | 119 529.00 | | 468 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -30 110.00 | 30 110.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 165.00 | 295 165.00 | | 295 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 241.00 | 525 811.00 | 138 430.00 | 664 241.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 968.00 | | 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 001.00 | | | 328 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 113.00 | 400 113.00 | | 400 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 538.00 | 555 538.00 | | 555 538.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 466.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 264.00 | 867 724.00 | 168 540.00 | 1 036 264.00 |