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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 623.00 | 4 896.00 | 2 727.00 | 7 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 28 900.00 | 24 100.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 868.00 | 18 388.00 | 18 480.00 | 36 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 249.00 | 333 666.00 | 692 583.00 | 1 026 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 204.00 | 385 850.00 | 758 355.00 | 1 144 204.00 |
BT Marchandises | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BZ Autres créances | 370 434.00 | | 370 434.00 | 370 434.00 |
CF Disponibilités | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 310.00 | | 471 310.00 | 471 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 514.00 | 385 850.00 | 1 229 664.00 | 1 615 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 889.00 | -113 862.00 | | -27 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 713.00 | 85 972.00 | | 113 713.00 |
DL TOTAL (I) | 215 824.00 | 102 110.00 | | 215 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 366.00 | 671 042.00 | | 651 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 147.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 916.00 | 121 413.00 | | 75 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 745.00 | 207 590.00 | | 285 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 840.00 | 1 000 193.00 | | 1 013 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 664.00 | 1 114 361.00 | | 1 229 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 749.00 | 466 792.00 | | 619 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 482.00 | 250.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 784.00 | | 19 420.00 | 1 124 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 026.00 | | 19 091.00 | 1 044 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | | 329.00 | 16 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 124.00 | 113 726.00 | | 263 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 371.00 | 1 525.00 | | 3 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 853.00 | 112 202.00 | | 239 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 970.00 | 192 970.00 | | 192 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 366.00 | 257 276.00 | 394 090.00 | 651 366.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 922.00 | 334 922.00 | | 334 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 319.00 | 437 319.00 | | 437 319.00 |
VW T.V.A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 841.00 | 619 751.00 | 394 090.00 | 1 013 841.00 |