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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 524.00 | 1 216.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 619.00 | 23 753.00 | 39 866.00 | 63 619.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 90 876.00 | 24 277.00 | 66 599.00 | 90 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
072 Créances – Autres | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
084 Disponibilités | 126 544.00 | | 126 544.00 | 126 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 490.00 | | 247 490.00 | 247 490.00 |
110 Total général Actif | 338 366.00 | 24 277.00 | 314 089.00 | 338 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 425.00 | |
126 Réserve légale | | | 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 797.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 71 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 584.00 | 356 621.00 | | 575 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 678.00 | 2.00 | | 3 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 263.00 | 357 623.00 | | 582 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 613.00 | 264 861.00 | | 360 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 607.00 | -39 549.00 | | -17 607.00 |
242 Autres charges externes. | 92 156.00 | 70 902.00 | | 92 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | 3 224.00 | | 6 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 183.00 | 42 736.00 | | 75 183.00 |
252 Charges sociales | 20 483.00 | 484.00 | | 20 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 320.00 | 11 980.00 | | 13 320.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 486.00 | 354 646.00 | | 550 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 777.00 | 2 977.00 | | 31 777.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 147.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 35.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 718.00 | 1 744.00 | | 1 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 989.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | -247.00 | | 5 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 058.00 | 673.00 | | 25 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 266.00 | | | 122 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 133.00 | | | 78 133.00 |