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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 872.00 | 868.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 431.00 | 40 024.00 | 130 407.00 | 170 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 688.00 | 40 896.00 | 156 792.00 | 197 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
072 Créances – Autres | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
084 Disponibilités | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 409.00 | | 241 409.00 | 241 409.00 |
110 Total général Actif | 439 097.00 | 40 896.00 | 398 201.00 | 439 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 425.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 443.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 247.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 102.00 | | | 119 102.00 |